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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 101.00 | 479.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 035.00 | 4 421.00 | 23 613.00 | 28 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 015.00 | 5 522.00 | 24 493.00 | 30 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 802.00 | | 159 802.00 | 159 802.00 |
BZ Autres créances | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
CF Disponibilités | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 860.00 | | 253 860.00 | 253 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 874.00 | 5 522.00 | 278 352.00 | 283 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 350.00 | 37 055.00 | | 36 350.00 |
DL TOTAL (I) | 81 404.00 | 45 055.00 | | 81 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 1 540.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 716.00 | 60 230.00 | | 102 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 107.00 | 38 944.00 | | 92 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 948.00 | 100 714.00 | | 196 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 352.00 | 145 769.00 | | 278 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 948.00 | 100 714.00 | | 196 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083.00 | 906 448.00 | 908 532.00 | 2 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083.00 | 906 448.00 | 908 532.00 | 2 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 833.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 833.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 1 169.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973.00 | 3 545.00 | | 2 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | 4 715.00 | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | -3 881.00 | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 5 853.00 | | 5 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 044.00 | 914 155.00 | | 911 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 694.00 | 877 100.00 | | 874 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 350.00 | 37 055.00 | | 36 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 463.00 | | 13 551.00 | 21 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 30 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 28 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 583.00 | | 13 451.00 | 19 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 100.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365.00 | 5 184.00 | 2 027.00 | 2 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 527.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 4 658.00 | 2 027.00 | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 159 802.00 | 159 802.00 | | 159 802.00 |
VB T. V. A. | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 673.00 | 233 673.00 | | 233 673.00 |
VW T.V.A. | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 948.00 | 196 948.00 | | 196 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | 547.00 | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 062.00 | 6 615.00 | | 4 062.00 |
ST Autres comptes | 19 043.00 | 15 353.00 | | 19 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434.00 | | | 434.00 |
YT Sous‐traitance | 662 867.00 | 707 516.00 | | 662 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | 509.00 | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414.00 | 1 056.00 | | 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833.00 | 583.00 | | 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 887.00 | 3 672.00 | | 4 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 406.00 | 729 484.00 | | 686 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |