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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 031.00 | 1 998.00 | 3 032.00 | 5 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 586.00 | 19 294.00 | 15 293.00 | 34 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 748.00 | 22 872.00 | 20 876.00 | 43 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
BZ Autres créances | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
CF Disponibilités | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 433.00 | | 72 433.00 | 72 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 181.00 | 22 872.00 | 93 309.00 | 116 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 606.00 | 72 604.00 | | 69 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 381.00 | -2 999.00 | | -70 381.00 |
DL TOTAL (I) | 8 024.00 | 78 406.00 | | 8 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 1 135.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 288.00 | 84 419.00 | | 24 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 710.00 | 54 155.00 | | 58 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 285.00 | 139 709.00 | | 85 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 309.00 | 218 114.00 | | 93 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 285.00 | 139 709.00 | | 85 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 679 416.00 | 679 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 679 416.00 | 679 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 021.00 | |
GE Autres charges | | | 20 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 125.00 | 575.00 | | 9 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 2 113.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 2 113.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -2 113.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 170.00 | 791 477.00 | | 695 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 552.00 | 794 476.00 | | 765 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 381.00 | -2 999.00 | | -70 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 597.00 | | 2 151.00 | 41 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 151.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 851.00 | 9 021.00 | | 13 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 271.00 | 9 021.00 | | 12 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UX Autres créances clients | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
VW T.V.A. | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 285.00 | 85 285.00 | | 85 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | 2 515.00 | | 2 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 964.00 | 6 179.00 | | 5 964.00 |
ST Autres comptes | 45 015.00 | 36 990.00 | | 45 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 305.00 | 10 786.00 | | 4 305.00 |
YT Sous‐traitance | 468 576.00 | 501 913.00 | | 468 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 186.00 | 3 181.00 | | 3 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 395.00 | 5 696.00 | | 5 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 342.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 481.00 | 6 952.00 | | 5 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 860.00 | 555 868.00 | | 523 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |