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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 675.00 | 12 849.00 | 5 825.00 | 18 675.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 106 112.00 | 31 466.00 | 74 646.00 | 106 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 279.00 | 41 958.00 | 52 321.00 | 94 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 624.00 | 15 642.00 | 37 981.00 | 53 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 213.00 | 101 917.00 | 274 296.00 | 376 213.00 |
BT Marchandises | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CF Disponibilités | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 723.00 | | 87 723.00 | 87 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 937.00 | 101 917.00 | 362 020.00 | 463 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 278.00 | | | 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DG Autres réserves | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 153.00 | | | -60 153.00 |
DL TOTAL (I) | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 178.00 | | | 247 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 321.00 | | | 348 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 020.00 | | | 362 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 818.00 | | | 148 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 607.00 | | 11 606.00 | 364 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 933.00 | | 11 083.00 | 242 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 998.00 | | 523.00 | 22 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 650.00 | 50 266.00 | | 51 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 624.00 | 6 225.00 | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 025.00 | 44 041.00 | | 45 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
UX Autres créances clients | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 178.00 | 47 676.00 | 199 502.00 | 247 178.00 |
VI Groupe et associés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 176.00 | 31 654.00 | 23 521.00 | 55 176.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 321.00 | 148 818.00 | 199 502.00 | 348 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
ST Autres comptes | 136 622.00 | | | 136 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 939.00 | | | 117 939.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 681.00 | | | 270 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |