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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 106 112.00 | 46 986.00 | 59 125.00 | 106 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 279.00 | 55 971.00 | 38 308.00 | 94 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 624.00 | 24 596.00 | 29 027.00 | 53 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 796.00 | 146 230.00 | 230 565.00 | 376 796.00 |
BT Marchandises | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BZ Autres créances | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CF Disponibilités | 73 876.00 | | 73 876.00 | 73 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 419.00 | | 96 419.00 | 96 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 215.00 | 146 230.00 | 326 984.00 | 473 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 278.00 | | | 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DG Autres réserves | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DH Report à nouveau | -60 153.00 | | | -60 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
DL TOTAL (I) | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 502.00 | | | 199 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 431.00 | | | 303 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 984.00 | | | 326 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 469.00 | | | 152 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 213.00 | | 582.00 | 376 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 016.00 | | | 254 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 521.00 | | 582.00 | 23 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 917.00 | 44 313.00 | | 101 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 849.00 | 5 825.00 | | 12 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 067.00 | 38 487.00 | | 89 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 502.00 | 48 540.00 | 150 962.00 | 199 502.00 |
VI Groupe et associés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 221.00 | 13 117.00 | 24 104.00 | 37 221.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 431.00 | 152 469.00 | 150 962.00 | 303 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
ST Autres comptes | 141 143.00 | | | 141 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 541.00 | | | 106 541.00 |
YT Sous‐traitance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 878.00 | | | 105 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 697.00 | | | 270 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |