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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 964.00 | 293.00 | 3 671.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 258 059.00 | | 258 059.00 | 258 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BZ Autres créances | 52 262.00 | | 52 262.00 | 52 262.00 |
CF Disponibilités | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 345.00 | | 393 345.00 | 393 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 360.00 | | 393 360.00 | 393 360.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
DL TOTAL (I) | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 994.00 | | | 156 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 698.00 | | | 348 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 360.00 | | | 393 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 698.00 | | | 342 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VB T. V. A. | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |
VI Groupe et associés | 156 994.00 | 156 994.00 | | 156 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 980.00 | 95 980.00 | | 95 980.00 |
VW T.V.A. | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 128.00 | 348 128.00 | | 348 128.00 |