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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 964.00 | 752.00 | 3 212.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 497.00 | 9 608.00 | 37 889.00 | 47 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 476.00 | 10 360.00 | 41 116.00 | 51 476.00 |
BT Marchandises | 314 316.00 | | 314 316.00 | 314 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CF Disponibilités | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 510.00 | | 385 510.00 | 385 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 987.00 | 10 360.00 | 426 627.00 | 436 987.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
DH Report à nouveau | | 34 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 310.00 | 24 934.00 | | 28 310.00 |
DL TOTAL (I) | 97 905.00 | 69 595.00 | | 97 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 520.00 | 126 568.00 | | 116 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 524.00 | 148 148.00 | | 156 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 5 020.00 | | 7 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 155.00 | 23 760.00 | | 30 155.00 |
EA Autres dettes | 18 359.00 | 14 877.00 | | 18 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 722.00 | 318 373.00 | | 328 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 627.00 | 387 968.00 | | 426 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 722.00 | 318 373.00 | | 328 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 114.00 | | 44 363.00 | 7 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 099.00 | | 44 363.00 | 7 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293.00 | 10 067.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 10 067.00 | | 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 520.00 | 116 520.00 | | 116 520.00 |
VI Groupe et associés | 156 524.00 | 156 524.00 | | 156 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 906.00 | | | 124 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 722.00 | 328 722.00 | | 328 722.00 |