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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 488.00 | 2 244.00 | 2 244.00 | 4 488.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 |
AP Constructions | 17 911.00 | 1 623.00 | 16 288.00 | 17 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 267.00 | 50 917.00 | 82 350.00 | 133 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 610.00 | 85 652.00 | 245 958.00 | 331 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 033.00 | 140 435.00 | 1 487 597.00 | 1 628 033.00 |
BT Marchandises | 651 933.00 | | 651 933.00 | 651 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
BZ Autres créances | 150 070.00 | | 150 070.00 | 150 070.00 |
CF Disponibilités | 100 666.00 | | 100 666.00 | 100 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 347.00 | | 966 347.00 | 966 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 379.00 | 140 435.00 | 2 453 944.00 | 2 594 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 569.00 | | | -28 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 619 791.00 | | | 619 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 101.00 | | | 863 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 616.00 | | | 632 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 631.00 | | | 292 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 153.00 | | | 1 834 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 944.00 | | | 2 453 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 536.00 | | | 1 214 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 316 016.00 | | 11 316 016.00 | 11 316 016.00 |
FG Production vendue services | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 336 637.00 | | 11 336 637.00 | 11 336 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 357 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 553 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 370 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 377 788.00 | | | 11 377 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 379 428.00 | | | 11 379 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 616.00 | 632 616.00 | | 632 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 101.00 | 243 484.00 | 493 488.00 | 863 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 631.00 | 292 631.00 | | 292 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 504.00 | 213 747.00 | 37 757.00 | 251 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 153.00 | 1 214 536.00 | 493 488.00 | 1 834 153.00 |