| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 488.00 | 3 366.00 | 1 122.00 | 4 488.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 |
AP Constructions | 17 911.00 | 3 414.00 | 14 497.00 | 17 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 267.00 | 77 570.00 | 55 697.00 | 133 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 610.00 | 133 313.00 | 198 297.00 | 331 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 943.00 | 217 662.00 | 1 411 280.00 | 1 628 943.00 |
BT Marchandises | 603 003.00 | | 603 003.00 | 603 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 583.00 | 5 806.00 | 31 777.00 | 37 583.00 |
BZ Autres créances | 173 096.00 | | 173 096.00 | 173 096.00 |
CF Disponibilités | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 443.00 | 5 806.00 | 905 637.00 | 911 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 386.00 | 223 468.00 | 2 316 917.00 | 2 540 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 209.00 | | | -30 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 029.00 | | | -18 029.00 |
DL TOTAL (I) | 601 762.00 | | | 601 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 038.00 | | | 683 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 417.00 | | | 746 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 729.00 | | | 225 729.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 155.00 | | | 1 715 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 917.00 | | | 2 316 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 706.00 | | | 1 219 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 993 424.00 | | 10 993 424.00 | 10 993 424.00 |
FG Production vendue services | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 017 927.00 | | 11 017 927.00 | 11 017 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 059 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 244 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 081 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 074 499.00 | | | 11 074 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 092 528.00 | | | 11 092 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 029.00 | | | -18 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 435.00 | 77 227.00 | | 140 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 1 122.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 191.00 | 76 105.00 | | 138 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 806.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 417.00 | 746 417.00 | | 746 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 729.00 | 225 729.00 | | 225 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 038.00 | 187 589.00 | 485 698.00 | 683 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 151.00 | 250 151.00 | | 250 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 817.00 | 250 151.00 | 38 667.00 | 288 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 155.00 | 1 219 706.00 | 485 698.00 | 1 715 155.00 |