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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 733.00 | 3 520.00 | 8 213.00 | 11 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 794.00 | 3 520.00 | 314 274.00 | 317 794.00 |
CF Disponibilités | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 772.00 | 3 520.00 | 318 252.00 | 321 772.00 |
CU Autres participations | 306 060.00 | | 306 060.00 | 306 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 082.00 | | | -5 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 217.00 | -5 082.00 | | 37 217.00 |
DL TOTAL (I) | 42 135.00 | 4 918.00 | | 42 135.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 600.00 | 290 000.00 | | 249 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 117.00 | 315 907.00 | | 276 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 252.00 | 320 825.00 | | 318 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 117.00 | 315 907.00 | | 276 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 400.00 | 1.00 | | 40 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183.00 | 5 083.00 | | 3 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 217.00 | -5 082.00 | | 37 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 794.00 | | | 317 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 060.00 | | | 306 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | 2 347.00 | | 1 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173.00 | 2 347.00 | | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 117.00 | 276 117.00 | | 276 117.00 |