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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 733.00 | 5 867.00 | 5 867.00 | 11 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 794.00 | 5 867.00 | 311 927.00 | 317 794.00 |
BZ Autres créances | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CF Disponibilités | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 056.00 | 5 867.00 | 332 189.00 | 338 056.00 |
CU Autres participations | 306 060.00 | | 306 060.00 | 306 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 188.00 | 32 135.00 | | 49 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 642.00 | 17 053.00 | | -7 642.00 |
DL TOTAL (I) | 51 546.00 | 59 188.00 | | 51 546.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 250.00 | | 4 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421.00 | 221.00 | | 1 421.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 643.00 | 275 618.00 | | 280 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 189.00 | 334 806.00 | | 332 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 643.00 | 275 618.00 | | 280 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 19 170.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 642.00 | 2 118.00 | | 7 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 642.00 | 17 053.00 | | -7 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 794.00 | | | 317 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 060.00 | | | 306 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520.00 | 2 347.00 | | 3 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 520.00 | 2 347.00 | | 3 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 643.00 | 280 643.00 | | 280 643.00 |