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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 403 700.00 | | 403 700.00 | 403 700.00 |
BZ Autres créances | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
CF Disponibilités | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 960.00 | | 104 960.00 | 104 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 660.00 | | 508 660.00 | 508 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 403 700.00 | | 403 700.00 | 403 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 820.00 | 99 820.00 | | 99 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
DG Autres réserves | 115 171.00 | | | 115 171.00 |
DH Report à nouveau | | -11 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 785.00 | 137 020.00 | | 46 785.00 |
DL TOTAL (I) | 271 758.00 | 224 973.00 | | 271 758.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 174 599.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 622.00 | | | 146 622.00 |
EA Autres dettes | 90 280.00 | 99 880.00 | | 90 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 902.00 | 274 479.00 | | 236 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 660.00 | 499 452.00 | | 508 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | -1 974.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 145 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215.00 | 7 981.00 | | 3 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 785.00 | 137 020.00 | | 46 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 280.00 | 9 600.00 | 38 400.00 | 90 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 622.00 | 28 258.00 | 115 900.00 | 146 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 771.00 | 100 771.00 | | 100 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 902.00 | 37 858.00 | 154 300.00 | 236 902.00 |