| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 700.00 | | 403 700.00 | 403 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 700.00 | | 403 700.00 | 403 700.00 |
BZ Autres créances | 139 750.00 | | 139 750.00 | 139 750.00 |
CF Disponibilités | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 381.00 | | 153 381.00 | 153 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 081.00 | | 557 081.00 | 557 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 820.00 | 99 820.00 | | 99 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
DG Autres réserves | 153 386.00 | 115 171.00 | | 153 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 450.00 | 46 785.00 | | 87 450.00 |
DL TOTAL (I) | 350 638.00 | 271 758.00 | | 350 638.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 125 763.00 | 146 622.00 | | 125 763.00 |
EA Autres dettes | 80 680.00 | 90 280.00 | | 80 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 443.00 | 236 902.00 | | 206 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 081.00 | 508 660.00 | | 557 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -642.00 | -1 056.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 986.00 | 50 000.00 | | 80 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536.00 | 3 215.00 | | 2 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 450.00 | 46 785.00 | | 87 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 680.00 | 9 600.00 | 38 400.00 | 80 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 763.00 | 28 779.00 | 96 984.00 | 125 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 750.00 | 139 750.00 | | 139 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 750.00 | 139 750.00 | | 139 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 443.00 | 38 379.00 | 135 384.00 | 206 443.00 |