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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 250.00 | 2 116.00 | 19 134.00 | 21 250.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 050.00 | 2 116.00 | 123 934.00 | 126 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
060 Stock marchandises | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
072 Créances – Autres | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
084 Disponibilités | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
110 Total général Actif | 168 963.00 | 2 116.00 | 166 847.00 | 168 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 502 054.00 | | | 502 054.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 056.00 | | | 502 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 365.00 | | | -3 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 548.00 | | | 216 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 524.00 | | | -7 524.00 |
242 Autres charges externes. | 87 059.00 | | | 87 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 171.00 | | | 145 171.00 |
252 Charges sociales | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 273.00 | | | 509 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 217.00 | | | -7 217.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 267.00 | | | -7 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 050.00 | | | 126 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |