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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 750.00 | 6 061.00 | 17 689.00 | 23 750.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 550.00 | 6 061.00 | 122 489.00 | 128 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
060 Stock marchandises | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
072 Créances – Autres | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
084 Disponibilités | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 380.00 | | 71 380.00 | 71 380.00 |
110 Total général Actif | 199 930.00 | 6 061.00 | 193 869.00 | 199 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 503 992.00 | | | 503 992.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 994.00 | | | 503 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 646.00 | | | 222 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 462.00 | | | -3 462.00 |
242 Autres charges externes. | 75 526.00 | | | 75 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 589.00 | | | 159 589.00 |
252 Charges sociales | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 295.00 | | | 499 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 050.00 | | | 126 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |