| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 464.00 | 6 498.00 | 74 966.00 | 81 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 290.00 | 6 498.00 | 1 695 792.00 | 1 702 290.00 |
BT Marchandises | 190 147.00 | | 190 147.00 | 190 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 624.00 | | 73 624.00 | 73 624.00 |
BZ Autres créances | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CF Disponibilités | 457 772.00 | | 457 772.00 | 457 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 652.00 | | 758 652.00 | 758 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 942.00 | 6 498.00 | 2 454 444.00 | 2 460 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
DL TOTAL (I) | 169 669.00 | | | 169 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 808.00 | | | 1 423 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 897.00 | | | 357 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 655.00 | | | 258 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 717.00 | | | 97 717.00 |
EA Autres dettes | 146 698.00 | | | 146 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 775.00 | | | 2 284 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 444.00 | | | 2 454 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 775.00 | | | 2 284 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 702 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 655.00 | 258 655.00 | | 258 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 698.00 | 146 698.00 | | 146 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
VB T. V. A. | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423 808.00 | 1 423 808.00 | | 1 423 808.00 |
VI Groupe et associés | 357 262.00 | 357 262.00 | | 357 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 775.00 | 2 284 775.00 | | 2 284 775.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |