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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 266.00 | 38 874.00 | 52 392.00 | 91 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 592.00 | 38 874.00 | 1 674 718.00 | 1 713 592.00 |
BT Marchandises | 288 340.00 | | 288 340.00 | 288 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
BZ Autres créances | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CF Disponibilités | 396 206.00 | | 396 206.00 | 396 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 974.00 | | 783 974.00 | 783 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 566.00 | 38 874.00 | 2 458 692.00 | 2 497 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 167.00 | 69 669.00 | | 129 167.00 |
DL TOTAL (I) | 298 836.00 | 169 669.00 | | 298 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 961.00 | 1 423 808.00 | | 1 331 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 646.00 | 357 897.00 | | 379 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 186.00 | 258 655.00 | | 166 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 338.00 | 97 717.00 | | 216 338.00 |
EA Autres dettes | 68 490.00 | 146 698.00 | | 68 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 856.00 | 2 284 775.00 | | 2 159 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 692.00 | 2 454 444.00 | | 2 458 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 284 775.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 290.00 | | 11 302.00 | 1 702 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 464.00 | | 9 802.00 | 81 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | 1 500.00 | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 498.00 | 32 376.00 | | 6 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 498.00 | 32 376.00 | | 6 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 186.00 | 166 186.00 | | 166 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 123.00 | 169 123.00 | | 169 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331 961.00 | 1 331 961.00 | | 1 331 961.00 |
VI Groupe et associés | 378 545.00 | 378 545.00 | | 378 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 622.00 | 2 162 622.00 | | 2 162 622.00 |