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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 722.00 | 5 456.00 | 5 266.00 | 10 722.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 742.00 | 5 456.00 | 5 286.00 | 10 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 439.00 | 2 940.00 | 499.00 | 3 439.00 |
072 Créances – Autres | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
084 Disponibilités | 91 326.00 | | 91 326.00 | 91 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 325.00 | 2 940.00 | 100 385.00 | 103 325.00 |
110 Total général Actif | 114 066.00 | 8 396.00 | 105 670.00 | 114 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 924.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 940.00 | | | 2 940.00 |