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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 312.00 | 3 842.00 | 2 470.00 | 6 312.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 332.00 | 3 842.00 | 2 490.00 | 6 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
072 Créances – Autres | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
084 Disponibilités | 129 698.00 | | 129 698.00 | 129 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 238.00 | | 152 238.00 | 152 238.00 |
110 Total général Actif | 158 570.00 | 3 842.00 | 154 728.00 | 158 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 930.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 320.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 921.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 940.00 | | | 2 940.00 |