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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 529.00 | 114 361.00 | 19 167.00 | 133 529.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 948.00 | 20 193.00 | 2 754.00 | 22 948.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 027.00 | 943 754.00 | 71 273.00 | 1 015 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 408.00 | 1 155 118.00 | 83 290.00 | 1 238 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 907.00 | 2 235 124.00 | 212 783.00 | 2 447 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059 675.00 | 27 936.00 | 1 031 739.00 | 1 059 675.00 |
BT Marchandises | 311 530.00 | 108 207.00 | 203 323.00 | 311 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 347.00 | 1 947.00 | 487 400.00 | 489 347.00 |
BZ Autres créances | 102 880.00 | | 102 880.00 | 102 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 026 036.00 | | 2 026 036.00 | 2 026 036.00 |
CF Disponibilités | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 352.00 | 138 091.00 | 3 976 261.00 | 4 114 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 259.00 | 2 373 215.00 | 4 189 044.00 | 6 562 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 150.00 | 1 697.00 | 452.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 083 480.00 | | | 3 083 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 876.00 | | | -48 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 295.00 | | | 3 388 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 725.00 | | | 322 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 838.00 | | | 166 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 279.00 | | | 218 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
EA Autres dettes | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 748.00 | | | 800 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 044.00 | | | 4 189 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 418.00 | | | 561 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 900.00 | | 79 485.00 | 2 407 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 477.00 | 2 447 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 477.00 | 2 253 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 766.00 | | 32 555.00 | 159 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 984.00 | | 46 930.00 | 2 245 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 336.00 | 81 265.00 | 39 477.00 | 2 193 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | 250.00 | | 1 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 688.00 | 11 866.00 | | 122 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 201.00 | 69 149.00 | 39 477.00 | 2 069 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 489 348.00 | 489 348.00 | | 489 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 544.00 | 57 474.00 | 214 070.00 | 271 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VP Divers | 102 881.00 | 102 881.00 | | 102 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 607.00 | 647 607.00 | | 647 607.00 |