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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 887.00 | 123 900.00 | 11 986.00 | 135 887.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 948.00 | 22 774.00 | 173.00 | 22 948.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 956.00 | 973 633.00 | 116 323.00 | 1 089 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 538.00 | 1 177 753.00 | 71 784.00 | 1 249 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 324.00 | 2 300 009.00 | 236 315.00 | 2 536 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961 916.00 | 50 209.00 | 911 706.00 | 961 916.00 |
BT Marchandises | 314 134.00 | 102 511.00 | 211 623.00 | 314 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 313.00 | 1 947.00 | 490 366.00 | 492 313.00 |
BZ Autres créances | 58 981.00 | | 58 981.00 | 58 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976 211.00 | | 1 976 211.00 | 1 976 211.00 |
CF Disponibilités | 381 728.00 | | 381 728.00 | 381 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 523.00 | 154 667.00 | 4 091 855.00 | 4 246 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 782 848.00 | 2 454 677.00 | 4 328 171.00 | 6 782 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 150.00 | 1 947.00 | 202.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 800.00 | | | 289 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 034 604.00 | | | 3 034 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 603.00 | | | 3 398 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 608.00 | | | 266 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 900.00 | | | 384 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 080.00 | | | 215 080.00 |
EA Autres dettes | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 567.00 | | | 929 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 171.00 | | | 4 328 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 038.00 | | | 709 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 907.00 | | 109 079.00 | 2 447 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 661.00 | 2 536 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 661.00 | 2 339 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 321.00 | | 2 359.00 | 192 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 437.00 | | 106 720.00 | 2 253 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 124.00 | 83 815.00 | 18 930.00 | 2 235 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 697.00 | 250.00 | | 1 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 555.00 | 12 120.00 | | 134 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 872.00 | 71 444.00 | 18 930.00 | 2 098 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 901.00 | 384 901.00 | | 384 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 080.00 | 215 080.00 | | 215 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492 313.00 | 492 313.00 | | 492 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 293.00 | 69 734.00 | 196 559.00 | 266 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 823.00 | 576 823.00 | | 576 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 597.00 | 709 038.00 | 196 559.00 | 905 597.00 |