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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 395.00 | 467 395.00 | | 467 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 236.00 | 1 515 236.00 | | 1 515 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 786.00 | 96 786.00 | | 96 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 522.00 | 673 800.00 | 22 721.00 | 696 522.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 868.00 | 2 753 219.00 | 55 648.00 | 2 808 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 637.00 | 680 070.00 | 531 566.00 | 1 211 637.00 |
BZ Autres créances | 466 809.00 | | 466 809.00 | 466 809.00 |
CF Disponibilités | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 166.00 | 680 070.00 | 1 049 096.00 | 1 729 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 034.00 | 3 433 290.00 | 1 104 744.00 | 4 538 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -3 168 316.00 | 210 713.00 | | -3 168 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 821.00 | -3 379 029.00 | | -389 821.00 |
DK Provisions réglementées | | 682.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 541 368.00 | -3 150 864.00 | | -3 541 368.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 461 726.00 | 1 451 798.00 | | 461 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 726.00 | 1 481 798.00 | | 461 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 63 539.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 693.00 | 1 219 776.00 | | 1 480 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610 185.00 | 1 884 119.00 | | 2 610 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 256.00 | 12 882.00 | | 14 256.00 |
EA Autres dettes | 75 852.00 | 270 009.00 | | 75 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 387.00 | 3 450 325.00 | | 4 184 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 744.00 | 1 781 258.00 | | 1 104 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 184 387.00 | 3 341 598.00 | | 4 184 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 040 070.00 | 932 999.00 | 3 973 070.00 | 3 040 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 070.00 | 932 999.00 | 3 973 070.00 | 3 040 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 960 669.00 | 3 721.00 | | 960 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 669.00 | 3 721.00 | | 960 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 464.00 | | | 826 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 817.00 | 2 475 224.00 | | 140 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967 281.00 | 2 475 224.00 | | 967 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 611.00 | -2 471 503.00 | | -6 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 589.00 | -3 655.00 | | -13 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 465.00 | 7 054 089.00 | | 5 454 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 844 286.00 | 10 433 119.00 | | 5 844 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 821.00 | -3 379 029.00 | | -389 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 481 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 481 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 481 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 000.00 | 473 000.00 | 1 008 000.00 | 1 481 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 030 000.00 | 176 000.00 | 1 854 000.00 | 2 030 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 1 000.00 | 13 000.00 | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 1 000.00 | 32 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
VB T. V. A. | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VC Groupe et associés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 000.00 | 70 000.00 | 40 000.00 | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 000.00 | 666 000.00 | 1 052 000.00 | 1 718 000.00 |
VW T.V.A. | 246 000.00 | 193 000.00 | 53 000.00 | 246 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 000.00 | 1 141 000.00 | 3 044 000.00 | 4 185 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |