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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 395.00 | 467 395.00 | | 467 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 236.00 | 1 515 236.00 | | 1 515 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 786.00 | 96 786.00 | | 96 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 532.00 | 673 248.00 | 18 284.00 | 691 532.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 528.00 | 2 752 667.00 | 51 861.00 | 2 804 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 647.00 | | 420 647.00 | 420 647.00 |
BZ Autres créances | 570 011.00 | | 570 011.00 | 570 011.00 |
CF Disponibilités | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 894.00 | | 1 002 894.00 | 1 002 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 422.00 | 2 752 667.00 | 1 054 755.00 | 3 807 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 813.00 | | | 142 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -3 558 137.00 | -3 168 316.00 | | -3 558 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692.00 | -389 821.00 | | 1 692.00 |
DL TOTAL (I) | -3 539 676.00 | -3 541 368.00 | | -3 539 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 859.00 | 461 726.00 | | 469 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 859.00 | 461 726.00 | | 469 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 374.00 | 1 480 693.00 | | 765 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 445.00 | 2 610 185.00 | | 1 442 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 256.00 | | |
EA Autres dettes | 1 913 352.00 | 75 852.00 | | 1 913 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 572.00 | 4 184 387.00 | | 4 124 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 755.00 | 1 104 744.00 | | 1 054 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 529.00 | 4 184 387.00 | | 2 872 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 580.00 | 723 954.00 | 2 223 534.00 | 1 499 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 580.00 | 723 954.00 | 2 223 534.00 | 1 499 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 133.00 | |
GE Autres charges | | | 680 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088 648.00 | | | 1 088 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 960 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088 648.00 | 960 669.00 | | 1 088 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 826 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 967 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088 648.00 | -6 611.00 | | 1 088 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 103.00 | -13 589.00 | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 174.00 | 5 454 465.00 | | 4 066 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 482.00 | 5 844 286.00 | | 4 064 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692.00 | -389 821.00 | | 1 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 000.00 | 766 000.00 | | 766 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913 000.00 | 661 000.00 | 728 000.00 | 1 913 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VC Groupe et associés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 000.00 | 91 000.00 | 143 000.00 | 234 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 000.00 | 851 000.00 | 176 000.00 | 1 027 000.00 |
VW T.V.A. | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 000.00 | 2 871 000.00 | 728 000.00 | 4 123 000.00 |