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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 669.00 | 570 669.00 | | 570 669.00 |
AN Terrains | 216 511.00 | 93 781.00 | 122 729.00 | 216 511.00 |
AP Constructions | 3 666 575.00 | 3 166 196.00 | 500 379.00 | 3 666 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 841 515.00 | 12 800 425.00 | 41 090.00 | 12 841 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 171.00 | 504 308.00 | 13 863.00 | 518 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 826 718.00 | 17 135 380.00 | 691 338.00 | 17 826 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 743.00 | | 71 743.00 | 71 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 469.00 | 719 401.00 | 453 067.00 | 1 172 469.00 |
BZ Autres créances | 782 944.00 | 2 770.00 | 780 173.00 | 782 944.00 |
CF Disponibilités | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 344.00 | 722 172.00 | 1 360 171.00 | 2 082 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 909 062.00 | 17 857 553.00 | 2 051 509.00 | 19 909 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
DH Report à nouveau | -4 666 870.00 | -2 160 370.00 | | -4 666 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 993.00 | -2 506 499.00 | | -324 993.00 |
DL TOTAL (I) | -4 702 687.00 | -4 377 694.00 | | -4 702 687.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 725 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 480 814.00 | 2 546 059.00 | | 1 480 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 540 814.00 | 3 271 059.00 | | 1 540 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 843.00 | 690 988.00 | | 965 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 196 534.00 | 3 111 891.00 | | 4 196 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 884.00 | 6 731.00 | | 11 884.00 |
EA Autres dettes | 39 120.00 | 220.00 | | 39 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 213 383.00 | 3 809 832.00 | | 5 213 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 509.00 | 2 703 196.00 | | 2 051 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 213 383.00 | 3 809 832.00 | | 5 213 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
FG Production vendue services | 4 923 947.00 | 98 438.00 | 5 022 386.00 | 4 923 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 124.00 | 98 438.00 | 5 030 563.00 | 4 932 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 961 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 080 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 705 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 388 373.00 | | | 1 388 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 373.00 | | | 1 388 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176 323.00 | 42 054.00 | | 1 176 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 838 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 323.00 | 880 427.00 | | 1 176 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 050.00 | -880 427.00 | | 212 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 691.00 | -3 594.00 | | -11 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 643 883.00 | 6 523 213.00 | | 7 643 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 968 877.00 | 9 029 713.00 | | 7 968 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 993.00 | -2 506 499.00 | | -324 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 159 000.00 | 8 000.00 | 1 908 000.00 | 4 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 159 000.00 | 8 000.00 | 1 908 000.00 | 4 159 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 000.00 | 405 000.00 | 561 000.00 | 966 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956 000.00 | 333 000.00 | 2 623 000.00 | 2 956 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 000.00 | 10 000.00 | 87 000.00 | 97 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
VB T. V. A. | 154 000.00 | 151 000.00 | 3 000.00 | 154 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 000.00 | 243 000.00 | 1 174 000.00 | 1 417 000.00 |
VW T.V.A. | 427 000.00 | 182 000.00 | 245 000.00 | 427 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 000.00 | 1 746 000.00 | 3 468 000.00 | 5 214 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |