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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 963.00 | 572 037.00 | 2 925.00 | 574 963.00 |
AN Terrains | 216 511.00 | 93 781.00 | 122 729.00 | 216 511.00 |
AP Constructions | 3 710 412.00 | 3 264 260.00 | 446 151.00 | 3 710 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 729 990.00 | 11 705 572.00 | 24 418.00 | 11 729 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 946.00 | 508 390.00 | 8 556.00 | 516 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 748.00 | | 276 748.00 | 276 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 034 553.00 | 16 144 041.00 | 890 511.00 | 17 034 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 330.00 | | 66 330.00 | 66 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 422.00 | 4 252.00 | 512 170.00 | 516 422.00 |
BZ Autres créances | 1 560 002.00 | 2 770.00 | 1 557 231.00 | 1 560 002.00 |
CF Disponibilités | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 916.00 | 7 023.00 | 2 199 892.00 | 2 206 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 241 469.00 | 16 151 065.00 | 3 090 404.00 | 19 241 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
DH Report à nouveau | -4 991 864.00 | -4 666 870.00 | | -4 991 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674.00 | -324 993.00 | | 2 674.00 |
DL TOTAL (I) | -4 700 013.00 | -4 702 687.00 | | -4 700 013.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 383 246.00 | 1 480 814.00 | | 1 383 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 473 246.00 | 1 540 814.00 | | 1 473 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 647.00 | 965 843.00 | | 869 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504 160.00 | 4 196 534.00 | | 2 504 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 883.00 | 11 884.00 | | 252 883.00 |
EA Autres dettes | 2 690 490.00 | 39 120.00 | | 2 690 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 172.00 | 5 213 383.00 | | 6 317 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 404.00 | 2 051 509.00 | | 3 090 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 405 613.00 | 5 213 383.00 | | 4 405 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
FG Production vendue services | 3 480 356.00 | 95 490.00 | 3 575 846.00 | 3 480 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 019.00 | 95 490.00 | 3 582 509.00 | 3 487 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 524 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 927 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 712 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 172 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 173 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074 766.00 | | | 1 074 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 388 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082 266.00 | 1 388 373.00 | | 1 082 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 176 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 176 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082 266.00 | 212 050.00 | | 1 082 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 735.00 | -11 691.00 | | -93 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 818.00 | 7 643 883.00 | | 6 009 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 143.00 | 7 968 877.00 | | 6 007 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674.00 | -324 993.00 | | 2 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 262 000.00 | 30 000.00 | 812 000.00 | 2 262 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262 000.00 | 30 000.00 | 812 000.00 | 2 262 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 000.00 | 878 000.00 | | 878 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690 000.00 | 779 000.00 | 820 000.00 | 2 690 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VC Groupe et associés | 625 000.00 | 628 000.00 | | 625 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 000.00 | 573 000.00 | 149 000.00 | 722 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 000.00 | 1 417 000.00 | 674 000.00 | 2 091 000.00 |
VW T.V.A. | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 000.00 | 4 106 000.00 | 820 000.00 | 6 017 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |