| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 237.00 | 4 973.00 | 23 264.00 | 28 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 67 085.00 | | 67 085.00 | 67 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 244.00 | 4 973.00 | 91 271.00 | 96 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 5 106.00 | 4 834.00 | | 5 106.00 |
DH Report à nouveau | | -18 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 682.00 | 18 581.00 | | 4 682.00 |
DL TOTAL (I) | 87 263.00 | 82 581.00 | | 87 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 5 367.00 | | 2 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826.00 | 52.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008.00 | 5 633.00 | | 4 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 271.00 | 88 214.00 | | 91 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008.00 | 5 633.00 | | 4 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 661.00 | 36 196.00 | 46 857.00 | 10 661.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 661.00 | 36 196.00 | 46 857.00 | 10 661.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 268.00 | 2 081.00 | | 2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 52.00 | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 981.00 | 74 631.00 | | 46 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 299.00 | 56 050.00 | | 42 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 682.00 | 18 581.00 | | 4 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 23 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 28 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 480.00 | 493.00 | | 4 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | 493.00 | | 2 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186.00 | 922.00 | 264.00 | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |