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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 937.00 | 4 973.00 | 49 964.00 | 54 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 349.00 | 4 973.00 | 74 376.00 | 79 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 28 850.00 | 9 789.00 | | 28 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 185.00 | 19 061.00 | | 22 185.00 |
DL TOTAL (I) | 65 121.00 | 42 936.00 | | 65 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 33 286.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 2 733.00 | | 7 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967.00 | 3 364.00 | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 255.00 | 39 383.00 | | 9 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 376.00 | 82 319.00 | | 74 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 255.00 | 39 383.00 | | 9 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 265.00 | 32 005.00 | 52 270.00 | 20 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 265.00 | 32 005.00 | 52 270.00 | 20 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 598.00 | 2 495.00 | | 2 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 364.00 | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 336.00 | 75 744.00 | | 69 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 151.00 | 56 683.00 | | 47 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 185.00 | 19 061.00 | | 22 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 237.00 | | 26 700.00 | 28 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 264.00 | | 26 700.00 | 23 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536.00 | 1 272.00 | 264.00 | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |