| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AP Constructions | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 529.00 | 46 418.00 | 112.00 | 46 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 379.00 | 46 972.00 | 7 406.00 | 54 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 431.00 | 99 535.00 | 110 896.00 | 210 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BN En cours de production de biens | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 773.00 | | 42 773.00 | 42 773.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
CF Disponibilités | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 986.00 | | 205 986.00 | 205 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 417.00 | 99 535.00 | 316 882.00 | 416 417.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 829.00 | 235 102.00 | | 248 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 726.00 | 23 727.00 | | 30 726.00 |
DL TOTAL (I) | 288 356.00 | 267 629.00 | | 288 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 312.00 | 6 307.00 | | 3 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 54.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 066.00 | 42 416.00 | | 11 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 042.00 | 12 252.00 | | 14 042.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 526.00 | 61 081.00 | | 28 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 882.00 | 328 711.00 | | 316 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 584.00 | 2 707.00 | 11 756.00 | 108 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 876.00 | 2 707.00 | 11 756.00 | 106 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 312.00 | 3 055.00 | 257.00 | 3 312.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 527.00 | 28 270.00 | 257.00 | 28 527.00 |