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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AP Constructions | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 188.00 | 46 913.00 | 3 276.00 | 50 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 458.00 | 49 793.00 | 5 665.00 | 55 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 169.00 | 102 850.00 | 112 319.00 | 215 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BN En cours de production de biens | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
CF Disponibilités | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 434.00 | | 229 434.00 | 229 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 603.00 | 102 850.00 | 341 753.00 | 444 603.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 556.00 | 248 829.00 | | 269 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 575.00 | 30 726.00 | | 30 575.00 |
DL TOTAL (I) | 308 931.00 | 288 356.00 | | 308 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 3 312.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 11 066.00 | | 18 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 573.00 | 14 042.00 | | 13 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 822.00 | 28 526.00 | | 32 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 753.00 | 316 882.00 | | 341 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 431.00 | | 4 738.00 | 210 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 715.00 | | | 101 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 345.00 | | 4 738.00 | 105 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 535.00 | 3 316.00 | | 99 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 827.00 | 3 316.00 | | 97 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 243.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 150.00 | 42 850.00 | | 45 150.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |