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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 699.00 | 31 115.00 | 584.00 | 31 699.00 |
AH Fonds commercial | 367 239.00 | | 367 239.00 | 367 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714 268.00 | 152 065.00 | 562 203.00 | 714 268.00 |
AP Constructions | 2 974 401.00 | 1 107 875.00 | 1 866 526.00 | 2 974 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 140.00 | 299 126.00 | 38 014.00 | 337 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 351.00 | 451 045.00 | 228 306.00 | 679 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 187 708.00 | 2 041 226.00 | 3 146 482.00 | 5 187 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 998.00 | | 451 998.00 | 451 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 133.00 | 4 061.00 | 979 072.00 | 983 133.00 |
BZ Autres créances | 594 475.00 | | 594 475.00 | 594 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 124 173.00 | | 124 173.00 | 124 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 572.00 | 4 061.00 | 2 162 511.00 | 2 166 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 354 281.00 | 2 045 287.00 | 5 308 993.00 | 7 354 281.00 |
CU Autres participations | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 494.00 | -137 538.00 | | -111 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 765.00 | 26 044.00 | | 53 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 272.00 | 1 324 506.00 | | 1 378 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 644.00 | 2 200 397.00 | | 2 380 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 096.00 | 157 056.00 | | 112 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 853.00 | 1 050 777.00 | | 859 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 440.00 | 578 728.00 | | 423 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 145.00 | 12 408.00 | | 3 145.00 |
EA Autres dettes | 92 654.00 | 93 146.00 | | 92 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 890.00 | 279 550.00 | | 58 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 722.00 | 4 372 063.00 | | 3 930 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 993.00 | 5 706 669.00 | | 5 308 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 534.00 | 2 215 280.00 | | 2 044 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 096.00 | | | 112 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 943 587.00 | | 255 242.00 | 4 943 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 953.00 | | 280.00 | 90 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 943 587.00 | | 255 242.00 | 4 943 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 624.00 | | 83 582.00 | 1 029 624.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 010.00 | | 171 380.00 | 3 823 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 624.00 | | 83 582.00 | 1 029 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 010.00 | | 171 380.00 | 3 823 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 953.00 | | 280.00 | 90 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 223.00 | 228 502.00 | 3 498.00 | 1 816 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 937.00 | 23 243.00 | | 159 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 285.00 | 205 259.00 | 3 498.00 | 1 656 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
6T Sur comptes clients | 4 683.00 | | 622.00 | 4 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 683.00 | | 622.00 | 4 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 783.00 | | 10 722.00 | 14 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 853.00 | 859 853.00 | | 859 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 956.00 | 267 956.00 | | 267 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 654.00 | 92 654.00 | | 92 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 983 133.00 | 983 133.00 | | 983 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VC Groupe et associés | 170 715.00 | 170 715.00 | | 170 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 764.00 | 333 764.00 | | 333 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 880.00 | 160 692.00 | 647 508.00 | 2 046 880.00 |
VI Groupe et associés | 112 096.00 | 112 096.00 | | 112 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 654.00 | | | 150 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 601.00 | 349 601.00 | | 349 601.00 |
VP Divers | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 761.00 | 1 590 261.00 | 2 500.00 | 1 592 761.00 |
VW T.V.A. | 143 317.00 | 143 317.00 | | 143 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 722.00 | 2 044 534.00 | 647 508.00 | 3 930 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |