| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 462.00 | 29 104.00 | 3 358.00 | 32 462.00 |
AH Fonds commercial | 367 239.00 | | 367 239.00 | 367 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714 268.00 | 174 701.00 | 539 567.00 | 714 268.00 |
AP Constructions | 2 981 973.00 | 1 267 305.00 | 1 714 668.00 | 2 981 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 015.00 | 308 759.00 | 36 257.00 | 345 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 020.00 | 488 656.00 | 236 364.00 | 725 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 249 587.00 | 2 268 525.00 | 2 981 063.00 | 5 249 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 910.00 | | 548 910.00 | 548 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 671.00 | 4 061.00 | 1 377 610.00 | 1 381 671.00 |
BZ Autres créances | 444 404.00 | | 444 404.00 | 444 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 94 785.00 | | 94 785.00 | 94 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 710.00 | 4 061.00 | 2 479 649.00 | 2 483 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 733 298.00 | 2 272 586.00 | 5 460 712.00 | 7 733 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 728.00 | -111 494.00 | | -57 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 296.00 | 53 765.00 | | -70 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 976.00 | 1 378 272.00 | | 1 307 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239 531.00 | 2 380 644.00 | | 2 239 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 109.00 | 112 096.00 | | 463 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 076.00 | 859 853.00 | | 910 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 999.00 | 423 440.00 | | 310 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 145.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 224 820.00 | 92 654.00 | | 224 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 152 736.00 | 3 930 722.00 | | 4 152 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 712.00 | 5 308 993.00 | | 5 460 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463 109.00 | | | 463 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 600 835.00 | | 7 600 835.00 | 7 600 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 600 835.00 | | 7 600 835.00 | 7 600 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 896 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 125.00 | |
GE Autres charges | | | 9 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 903 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 400.00 | 3 984.00 | | 29 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 400.00 | 50 639.00 | | 29 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 517.00 | 6 196.00 | | 34 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 517.00 | 13 818.00 | | 34 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 117.00 | 36 820.00 | | -5 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 830.00 | -4 172.00 | | -11 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 760.00 | 7 475 196.00 | | 7 965 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 036 056.00 | 7 421 431.00 | | 8 036 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 296.00 | 53 765.00 | | -70 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 187 708.00 | | 79 705.00 | 5 187 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 826.00 | 5 249 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 680.00 | 1 113 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 146.00 | 4 052 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 206.00 | | 3 443.00 | 1 113 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 892.00 | | 76 262.00 | 3 990 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 226.00 | 245 125.00 | 17 826.00 | 2 041 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 180.00 | 23 305.00 | 2 680.00 | 183 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 046.00 | 221 820.00 | 15 146.00 | 1 858 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 076.00 | 910 076.00 | | 910 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 259.00 | 129 259.00 | | 129 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 820.00 | 224 820.00 | | 224 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 671.00 | 1 381 671.00 | | 1 381 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VB T. V. A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VC Groupe et associés | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 344.00 | 353 344.00 | | 353 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 188.00 | 165 916.00 | 626 656.00 | 1 886 188.00 |
VI Groupe et associés | 463 109.00 | 463 109.00 | | 463 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 692.00 | | | 160 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 657.00 | 289 657.00 | | 289 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 375.00 | 1 842 375.00 | | 1 842 375.00 |
VW T.V.A. | 170 006.00 | 170 006.00 | | 170 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 736.00 | 2 432 464.00 | 626 656.00 | 4 152 736.00 |