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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 080.00 | | 250 080.00 | 250 080.00 |
AP Constructions | 429 414.00 | 285 880.00 | 143 534.00 | 429 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 685.00 | 174 123.00 | 12 562.00 | 186 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 501.00 | 25 619.00 | 7 882.00 | 33 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 127.00 | 485 622.00 | 428 505.00 | 914 127.00 |
BT Marchandises | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
BZ Autres créances | 152 047.00 | | 152 047.00 | 152 047.00 |
CF Disponibilités | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 772.00 | | 270 772.00 | 270 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 899.00 | 485 622.00 | 699 277.00 | 1 184 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
DG Autres réserves | 307 521.00 | 317 603.00 | | 307 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 769.00 | -10 082.00 | | 3 769.00 |
DL TOTAL (I) | 366 801.00 | 363 032.00 | | 366 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 071.00 | 191 365.00 | | 143 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 853.00 | 1 042.00 | | 4 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 508.00 | 109 768.00 | | 127 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 044.00 | 78 139.00 | | 57 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 476.00 | 380 314.00 | | 332 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 277.00 | 743 346.00 | | 699 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 511.00 | 289 167.00 | | 268 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 550.00 | 40 972.00 | | 44 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 234.00 | | 3 177.00 | 912 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 14 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 914 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 649 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 080.00 | | | 250 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 693.00 | | 3 107.00 | 647 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 461.00 | | 70.00 | 14 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 102.00 | 46 720.00 | 1 200.00 | 440 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 102.00 | 46 720.00 | 1 200.00 | 440 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 508.00 | 127 508.00 | | 127 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UX Autres créances clients | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VC Groupe et associés | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 521.00 | 34 556.00 | 63 965.00 | 98 521.00 |
VI Groupe et associés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 872.00 | | | 51 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 123.00 | 203 123.00 | | 203 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 476.00 | 268 511.00 | 63 965.00 | 332 476.00 |