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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 080.00 | | 250 080.00 | 250 080.00 |
AP Constructions | 429 414.00 | 255 250.00 | 174 164.00 | 429 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 075.00 | 162 152.00 | 22 922.00 | 185 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 204.00 | 22 699.00 | 10 505.00 | 33 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 077.00 | 440 102.00 | 471 976.00 | 912 077.00 |
BT Marchandises | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
BZ Autres créances | 168 285.00 | | 168 285.00 | 168 285.00 |
CF Disponibilités | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 370.00 | | 271 370.00 | 271 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 448.00 | 440 102.00 | 743 346.00 | 1 183 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
DG Autres réserves | 317 603.00 | 297 713.00 | | 317 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 082.00 | 19 890.00 | | -10 082.00 |
DL TOTAL (I) | 363 032.00 | 373 114.00 | | 363 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 365.00 | 215 928.00 | | 191 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 984.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 768.00 | 119 571.00 | | 109 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 139.00 | 70 473.00 | | 78 139.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 314.00 | 407 042.00 | | 380 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 346.00 | 780 156.00 | | 743 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 167.00 | 258 652.00 | | 289 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 626.00 | | 3 540.00 | 919 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 088.00 | 912 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 088.00 | 647 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 080.00 | | | 250 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 241.00 | | 3 540.00 | 655 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 985.00 | 49 924.00 | 10 807.00 | 400 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 985.00 | 49 924.00 | 10 807.00 | 400 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 768.00 | 109 768.00 | | 109 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
UX Autres créances clients | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VC Groupe et associés | 150 112.00 | 150 112.00 | | 150 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 393.00 | 59 246.00 | 91 147.00 | 150 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
VP Divers | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 771.00 | 221 771.00 | | 221 771.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 314.00 | 289 167.00 | 91 147.00 | 380 314.00 |