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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 3 585.00 | 2 592.00 | 993.00 | 3 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 357.00 | 68 045.00 | 7 312.00 | 75 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 312.00 | 128 077.00 | 23 236.00 | 151 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 218.00 | 201 579.00 | 75 639.00 | 277 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 757.00 | 10 914.00 | 143 843.00 | 154 757.00 |
BZ Autres créances | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 82 459.00 | | 82 459.00 | 82 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 138.00 | 10 914.00 | 322 224.00 | 333 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 355.00 | 212 493.00 | 397 863.00 | 610 355.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 173.00 | 2 866.00 | 307.00 | 3 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
DL TOTAL (I) | 183 371.00 | | | 183 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 878.00 | | | 104 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 492.00 | | | 214 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 863.00 | | | 397 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 603.00 | | 601.00 | 278 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 277 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 617.00 | 15 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | 230 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 847.00 | | 601.00 | 15 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 161.00 | | | 231 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 081.00 | 18 424.00 | 2 524.00 | 185 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 294.00 | 1 617.00 | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 430.00 | 18 130.00 | 907.00 | 181 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 914.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 878.00 | 104 878.00 | | 104 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 154 757.00 | 154 757.00 | | 154 757.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VI Groupe et associés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VP Divers | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 804.00 | 188 254.00 | 6 549.00 | 194 804.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 818.00 | 202 818.00 | | 202 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
ST Autres comptes | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
YT Sous‐traitance | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 598.00 | | | 116 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 383.00 | | | 172 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |