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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 477.00 | 443.00 | 5 920.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 3 585.00 | 3 165.00 | 420.00 | 3 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 175.00 | 80 175.00 | 33 000.00 | 113 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 742.00 | 159 766.00 | 28 977.00 | 188 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 213.00 | 248 582.00 | 106 631.00 | 355 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
BZ Autres créances | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 186 725.00 | | 186 725.00 | 186 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 919.00 | | 369 919.00 | 369 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 132.00 | 248 582.00 | 476 550.00 | 725 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 811.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 180 695.00 | 162 827.00 | | 180 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 540.00 | 22 918.00 | | 9 540.00 |
DL TOTAL (I) | 234 386.00 | 229 850.00 | | 234 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 158.00 | 45 382.00 | | 65 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 261.00 | 22 608.00 | | 34 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 217.00 | 96 492.00 | | 72 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 527.00 | 70 293.00 | | 70 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 164.00 | 234 776.00 | | 242 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 550.00 | 464 625.00 | | 476 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 164.00 | 236 124.00 | | 242 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 752.00 | | 44 461.00 | 310 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 255.00 | | 861.00 | 17 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 902.00 | | 43 600.00 | 261 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 020.00 | 17 562.00 | | 231 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 861.00 | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 404.00 | 16 701.00 | | 226 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
VB T. V. A. | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VI Groupe et associés | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 289.00 | 116 289.00 | | 116 289.00 |
VW T.V.A. | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 903.00 | 207 903.00 | | 207 903.00 |