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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 537.00 | 562 974.00 | 84 562.00 | 647 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 039.00 | 562 974.00 | 97 064.00 | 660 039.00 |
BT Marchandises | 163 728.00 | | 163 728.00 | 163 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BZ Autres créances | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CF Disponibilités | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 333.00 | | 273 333.00 | 273 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 372.00 | 562 974.00 | 370 397.00 | 933 372.00 |
CU Autres participations | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 172 560.00 | -1 038 591.00 | | -1 172 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 517.00 | -133 969.00 | | -226 517.00 |
DL TOTAL (I) | -871 078.00 | -644 560.00 | | -871 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 660.00 | 686 907.00 | | 745 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 319.00 | 346 487.00 | | 24 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 917.00 | 42 683.00 | | 59 917.00 |
EA Autres dettes | 411 578.00 | 78 224.00 | | 411 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 476.00 | 1 154 301.00 | | 1 241 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 397.00 | 509 741.00 | | 370 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 823.00 | | 9 217.00 | 650 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 321.00 | | 9 217.00 | 638 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 121.00 | 84 886.00 | | 478 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 121.00 | 84 886.00 | | 478 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 579.00 | 411 579.00 | | 411 579.00 |
UX Autres créances clients | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 660.00 | 745 660.00 | | 745 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VP Divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 477.00 | 1 241 477.00 | | 1 241 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |