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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 093.00 | 611 948.00 | 116 144.00 | 728 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 595.00 | 611 948.00 | 128 646.00 | 740 595.00 |
BT Marchandises | 255 831.00 | | 255 831.00 | 255 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BZ Autres créances | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CF Disponibilités | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 773.00 | | 317 773.00 | 317 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 369.00 | 611 948.00 | 446 420.00 | 1 058 369.00 |
CU Autres participations | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 078.00 | -1 172 560.00 | | -1 399 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 969.00 | -226 517.00 | | -170 969.00 |
DL TOTAL (I) | -1 042 048.00 | -871 078.00 | | -1 042 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 937.00 | 745 660.00 | | 996 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 492.00 | 24 319.00 | | 22 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 823.00 | 59 917.00 | | 38 823.00 |
EA Autres dettes | 430 215.00 | 411 578.00 | | 430 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 469.00 | 1 241 476.00 | | 1 488 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 420.00 | 370 397.00 | | 446 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 040.00 | | 80 556.00 | 660 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 538.00 | | 80 556.00 | 647 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 975.00 | 48 974.00 | | 562 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 975.00 | 48 974.00 | | 562 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 215.00 | 430 215.00 | | 430 215.00 |
UX Autres créances clients | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VB T. V. A. | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996 938.00 | 996 938.00 | | 996 938.00 |
VP Divers | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 469.00 | 1 488 469.00 | | 1 488 469.00 |