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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AP Constructions | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 782.00 | 61 249.00 | 22 533.00 | 83 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 754.00 | 114 649.00 | 22 105.00 | 136 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 596.00 | 185 465.00 | 45 130.00 | 230 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BN En cours de production de biens | 74 007.00 | | 74 007.00 | 74 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 945.00 | 3 594.00 | 353 351.00 | 356 945.00 |
BZ Autres créances | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CF Disponibilités | 155 102.00 | | 155 102.00 | 155 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 705.00 | 3 594.00 | 624 111.00 | 627 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 301.00 | 189 060.00 | 669 241.00 | 858 301.00 |
CU Autres participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 117 345.00 | 175 147.00 | | 117 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 573.00 | -27 802.00 | | 66 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 200.00 | 6 058.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 254 118.00 | 219 403.00 | | 254 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 389.00 | 58 952.00 | | 38 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 2 600.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 038.00 | 75 959.00 | | 72 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 172.00 | 53 719.00 | | 45 172.00 |
EA Autres dettes | 251 200.00 | 237 931.00 | | 251 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 123.00 | 429 162.00 | | 415 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 241.00 | 648 565.00 | | 669 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 306.00 | 378 944.00 | | 382 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 985.00 | | 610.00 | 229 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 006.00 | | 604.00 | 226 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | 6.00 | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 134.00 | 22 331.00 | | 163 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 641.00 | 22 331.00 | | 159 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 006.00 | 1 264.00 | 2 675.00 | 5 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 006.00 | 1 264.00 | 2 675.00 | 5 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 006.00 | 1 264.00 | 2 675.00 | 5 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264.00 | 2 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 200.00 | 251 200.00 | | 251 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UX Autres créances clients | 356 945.00 | 356 945.00 | | 356 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 389.00 | 5 572.00 | 5 752.00 | 38 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399.00 | | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 189.00 | 392 189.00 | | 392 189.00 |
VW T.V.A. | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 123.00 | 382 306.00 | 5 752.00 | 415 123.00 |