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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AP Constructions | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 397.00 | 65 640.00 | 13 757.00 | 79 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 106.00 | 82 925.00 | 12 181.00 | 95 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 023.00 | 156 587.00 | 26 436.00 | 183 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
BN En cours de production de biens | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 563.00 | 2 171.00 | 379 391.00 | 381 563.00 |
BZ Autres créances | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CF Disponibilités | 413 616.00 | | 413 616.00 | 413 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 124.00 | 2 171.00 | 880 952.00 | 883 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 146.00 | 158 758.00 | 907 388.00 | 1 066 146.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 123 918.00 | 117 345.00 | | 123 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 736.00 | 66 573.00 | | 57 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 342.00 | 4 200.00 | | 2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 249 995.00 | 254 118.00 | | 249 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 682.00 | 38 389.00 | | 217 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 739.00 | 1 363.00 | | 24 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 163.00 | 72 038.00 | | 72 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 265.00 | 45 172.00 | | 68 265.00 |
EA Autres dettes | 263 901.00 | 251 200.00 | | 263 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 644.00 | 6 962.00 | | 10 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 393.00 | 415 123.00 | | 657 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 388.00 | 669 241.00 | | 907 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 109.00 | 382 306.00 | | 642 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 596.00 | | 2 250.00 | 230 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 823.00 | 183 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 546.00 | 1 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 278.00 | 180 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 610.00 | | 2 244.00 | 226 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | 6.00 | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 465.00 | 20 945.00 | 49 823.00 | 185 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | 1 546.00 | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 972.00 | 20 945.00 | 48 278.00 | 181 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 594.00 | 1 836.00 | 3 259.00 | 3 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 594.00 | 1 836.00 | 3 259.00 | 3 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 901.00 | 263 901.00 | | 263 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
UX Autres créances clients | 381 563.00 | 381 563.00 | | 381 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 682.00 | 202 398.00 | 2 311.00 | 217 682.00 |
VI Groupe et associés | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 239.00 | | | 200 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 274.00 | 398 274.00 | | 398 274.00 |
VW T.V.A. | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 393.00 | 642 109.00 | 2 311.00 | 657 393.00 |