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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 907.00 | 7 966.00 | 1 941.00 | 9 907.00 |
BF Prêts | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 201.00 | 7 966.00 | 10 235.00 | 18 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 733.00 | 5 667.00 | 330 066.00 | 335 733.00 |
BZ Autres créances | 97 999.00 | | 97 999.00 | 97 999.00 |
CF Disponibilités | 277 349.00 | | 277 349.00 | 277 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 960.00 | 5 667.00 | 708 294.00 | 713 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 161.00 | 13 632.00 | 718 529.00 | 732 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 000.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | 259 231.00 | 245 732.00 | | 259 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 841.00 | 13 659.00 | | -101 841.00 |
DL TOTAL (I) | 202 810.00 | 304 651.00 | | 202 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 107.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 608.00 | 77 510.00 | | 73 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 418.00 | 439 035.00 | | 441 418.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 5 445.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 719.00 | 522 097.00 | | 515 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 529.00 | 826 748.00 | | 718 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 804.00 | | 1 728 804.00 | 1 728 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 804.00 | | 1 728 804.00 | 1 728 804.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 126.00 | 2 872.00 | | 4 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | 2 872.00 | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 126.00 | 849.00 | | -4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 825.00 | 2 058 881.00 | | 1 728 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 665.00 | 2 045 222.00 | | 1 830 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 841.00 | 13 659.00 | | -101 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 629.00 | | 8 223.00 | 15 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 8 294.00 | 5 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 650.00 | | 18 201.00 | 5 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 084.00 | | 1 823.00 | 8 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | | 6 400.00 | 7 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 386.00 | 580.00 | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | 580.00 | | 7 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 882.00 | 197 882.00 | | 197 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UP Prêts | 5 714.00 | 750.00 | 4 964.00 | 5 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 328 933.00 | 328 933.00 | | 328 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VC Groupe et associés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
VP Divers | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 906.00 | 430 562.00 | 14 344.00 | 444 906.00 |
VW T.V.A. | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 719.00 | 515 719.00 | | 515 719.00 |