| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 907.00 | 9 380.00 | 527.00 | 9 907.00 |
BF Prêts | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 621.00 | 9 380.00 | 6 241.00 | 15 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 852.00 | 5 667.00 | 334 185.00 | 339 852.00 |
BZ Autres créances | 51 043.00 | | 51 043.00 | 51 043.00 |
CF Disponibilités | 103 473.00 | | 103 473.00 | 103 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 359.00 | 5 667.00 | 489 692.00 | 495 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 980.00 | 15 047.00 | 495 933.00 | 510 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | 89 987.00 | 157 390.00 | | 89 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 361.00 | -67 403.00 | | -134 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046.00 | 135 407.00 | | 1 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 177.00 | 1 274.00 | | 130 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 74.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 732.00 | 77 932.00 | | 53 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 289.00 | 396 542.00 | | 309 289.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 887.00 | 476 219.00 | | 494 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 933.00 | 611 627.00 | | 495 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 596.00 | 476 219.00 | | 363 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 645.00 | | 1 280 645.00 | 1 280 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 645.00 | | 1 280 645.00 | 1 280 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 230.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 230.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 522.00 | -230.00 | | 2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 556.00 | 1 729 484.00 | | 1 283 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 917.00 | 1 796 887.00 | | 1 417 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 361.00 | -67 403.00 | | -134 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 5 714.00 | 2 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 580.00 | | 15 621.00 | 2 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 772.00 | 608.00 | | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 772.00 | 608.00 | | 8 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 333 052.00 | 333 052.00 | | 333 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VC Groupe et associés | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 601.00 | 375 722.00 | 21 879.00 | 397 601.00 |