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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 963.00 | 1 381.00 | 31 582.00 | 32 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 139.00 | 21 637.00 | 14 502.00 | 36 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 365.00 | 85 371.00 | 2 994.00 | 88 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 450.00 | 108 389.00 | 93 061.00 | 201 450.00 |
BT Marchandises | 1 227 998.00 | | 1 227 998.00 | 1 227 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 349.00 | 8 263.00 | 164 086.00 | 172 349.00 |
BZ Autres créances | 121 168.00 | | 121 168.00 | 121 168.00 |
CF Disponibilités | 88 017.00 | | 88 017.00 | 88 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 592.00 | 8 263.00 | 1 602 329.00 | 1 610 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 042.00 | 116 652.00 | 1 695 390.00 | 1 812 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 545 076.00 | | | 545 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 609 451.00 | | | 609 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 142.00 | | | 413 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 341.00 | | | 213 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 361.00 | | | 424 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
EA Autres dettes | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 939.00 | | | 1 085 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 390.00 | | | 1 695 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 939.00 | | | 1 085 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 410.00 | | 4 040.00 | 197 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 942.00 | | 3 021.00 | 65 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 491.00 | | 1 013.00 | 123 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 977.00 | | 7.00 | 7 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 135.00 | 6 253.00 | | 102 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 755.00 | 6 253.00 | | 100 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 402.00 | 861.00 | | 7 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 402.00 | 861.00 | | 7 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 402.00 | 861.00 | | 7 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 361.00 | 424 361.00 | | 424 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
UX Autres créances clients | 161 031.00 | 161 031.00 | | 161 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VB T. V. A. | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 110.00 | 412 110.00 | | 412 110.00 |
VI Groupe et associés | 213 306.00 | 213 306.00 | | 213 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 615 656.00 | | | 1 615 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 060.00 | 294 577.00 | 6 484.00 | 301 060.00 |
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 939.00 | 1 085 939.00 | | 1 085 939.00 |