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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | 2 562.00 | 2 587.00 | 5 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 913.00 | 33 297.00 | 8 616.00 | 41 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 663.00 | 104 447.00 | 55 216.00 | 159 663.00 |
BT Marchandises | 1 173 007.00 | | 1 173 007.00 | 1 173 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 549.00 | 8 179.00 | 156 370.00 | 164 549.00 |
BZ Autres créances | 104 451.00 | | 104 451.00 | 104 451.00 |
CF Disponibilités | 368 231.00 | | 368 231.00 | 368 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 029.00 | 8 179.00 | 1 822 851.00 | 1 831 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 692.00 | 112 625.00 | 1 878 067.00 | 1 990 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 695 161.00 | | | 695 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DL TOTAL (I) | 733 571.00 | | | 733 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 053.00 | | | 650 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 051.00 | | | 289 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 994.00 | | | 174 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 495.00 | | | 1 144 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 067.00 | | | 1 878 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 495.00 | | | 1 144 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 470.00 | | 1 285 470.00 | 1 285 470.00 |
FG Production vendue services | 86 419.00 | | 86 419.00 | 86 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 889.00 | | 1 371 889.00 | 1 371 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 895.00 | | | 1 388 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 685.00 | | | 1 385 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 663.00 | | | 159 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 501.00 | | | 110 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 447.00 | 4 340.00 | | 104 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 2 587.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 884.00 | 1 753.00 | | 101 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 242.00 | 416 242.00 | | 416 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
UX Autres créances clients | 207 096.00 | 207 096.00 | | 207 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VB T. V. A. | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 153 080.00 | 296 920.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 209 151.00 | 209 151.00 | | 209 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 990.00 | 291 477.00 | 6 513.00 | 297 990.00 |
VW T.V.A. | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 946.00 | 865 026.00 | 296 920.00 | 1 161 946.00 |