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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 562.00 | 5 987.00 | 2 575.00 | 8 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 293.00 | 22 548.00 | 804 745.00 | 827 293.00 |
BZ Autres créances | 1 295 628.00 | | 1 295 628.00 | 1 295 628.00 |
CF Disponibilités | 253 409.00 | | 253 409.00 | 253 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 117.00 | 22 548.00 | 2 354 569.00 | 2 377 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 679.00 | 28 535.00 | 2 357 144.00 | 2 385 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 101 168.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 307.00 | 563 989.00 | | 434 307.00 |
DL TOTAL (I) | 664 307.00 | 885 157.00 | | 664 307.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 371.00 | 363 203.00 | | 821 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 830.00 | 479 991.00 | | 530 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 673.00 | 113 967.00 | | 67 673.00 |
EA Autres dettes | 217 962.00 | 147 826.00 | | 217 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 837.00 | 1 104 987.00 | | 1 637 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 144.00 | 2 005 144.00 | | 2 357 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 837.00 | 1 104 987.00 | | 1 637 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 821 371.00 | | | 821 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 545.00 | | 1 663 545.00 | 1 663 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 545.00 | | 1 663 545.00 | 1 663 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 548.00 | |
GE Autres charges | | | 132 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 730.00 | 2 500.00 | | 7 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -15 000.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 487.00 | 278 773.00 | | 213 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 275.00 | 1 950 610.00 | | 1 723 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 968.00 | 1 386 621.00 | | 1 288 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 307.00 | 563 989.00 | | 434 307.00 |