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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 562.00 | 5 987.00 | 2 575.00 | 8 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 666.00 | 26 226.00 | 233 439.00 | 259 666.00 |
BZ Autres créances | 2 167 521.00 | | 2 167 521.00 | 2 167 521.00 |
CF Disponibilités | 1 576 907.00 | | 1 576 907.00 | 1 576 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 849.00 | 26 226.00 | 3 978 622.00 | 4 004 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 411.00 | 32 213.00 | 3 981 197.00 | 4 013 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 188.00 | 44 306.00 | | 227 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 420.00 | 582 882.00 | | 918 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 608.00 | 847 188.00 | | 1 365 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 257.00 | 1 186 661.00 | | 2 087 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 868.00 | 475 433.00 | | 228 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 297.00 | 74 713.00 | | 63 297.00 |
EA Autres dettes | 236 168.00 | 217 390.00 | | 236 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 589.00 | 1 954 199.00 | | 2 615 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 197.00 | 2 856 387.00 | | 3 981 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 087 257.00 | | | 2 087 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 500.00 | | 1 750 500.00 | 1 750 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 500.00 | | 1 750 500.00 | 1 750 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 488.00 | 289 322.00 | | 457 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 914.00 | 1 698 305.00 | | 1 866 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 494.00 | 1 115 423.00 | | 948 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 420.00 | 582 882.00 | | 918 420.00 |