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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 379.00 | 27.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | 1 464.00 | 295.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 165.00 | 2 843.00 | 250 322.00 | 253 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 672.00 | 2 843.00 | 275 829.00 | 278 672.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 812.00 | 406.00 | | 1 812.00 |
DH Report à nouveau | 34 430.00 | 7 714.00 | | 34 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 773.00 | 28 122.00 | | 34 773.00 |
DL TOTAL (I) | 80 015.00 | 45 242.00 | | 80 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 057.00 | 235 029.00 | | 191 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 1 939.00 | | 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 644.00 | 10 036.00 | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 813.00 | 247 004.00 | | 195 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 829.00 | 292 246.00 | | 275 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 057.00 | | | 191 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 85.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 85.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 7 241.00 | | 6 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 001.00 | 56 001.00 | | 51 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 228.00 | 27 880.00 | | 16 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 773.00 | 28 122.00 | | 34 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 165.00 | | | 253 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401.00 | 442.00 | | 2 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 442.00 | | 1 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 191 057.00 | | | 191 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 813.00 | 4 756.00 | | 195 813.00 |