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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 379.00 | 27.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 977.00 | 5 950.00 | 250 027.00 | 255 977.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 649.00 | 5 950.00 | 252 699.00 | 258 649.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | 5 893.00 | | 8 020.00 |
DH Report à nouveau | 152 388.00 | 111 960.00 | | 152 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 542.00 | 42 556.00 | | 25 542.00 |
DL TOTAL (I) | 194 951.00 | 169 408.00 | | 194 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 057.00 | 87 057.00 | | 57 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 776.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 748.00 | 87 833.00 | | 57 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 699.00 | 257 242.00 | | 252 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 001.00 | 52 002.00 | | 36 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 459.00 | 9 446.00 | | 10 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 542.00 | 42 556.00 | | 25 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 434.00 | | 543.00 | 255 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 028.00 | | 543.00 | 4 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 624.00 | 1 326.00 | | 4 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | 1 326.00 | | 3 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 57 057.00 | | 57 057.00 | 57 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 748.00 | 691.00 | 57 057.00 | 57 748.00 |