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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 118 483.00 | 31 475 366.00 | 2 643 117.00 | 34 118 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 866 191.00 | 3 861 221.00 | 4 969.00 | 3 866 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 810 891.00 | 11 656 839.00 | 154 052.00 | 11 810 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 097 010.00 | 47 235 703.00 | 2 861 306.00 | 50 097 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 457.00 | 2 369 596.00 | 900 861.00 | 3 270 457.00 |
BZ Autres créances | 1 058 998.00 | | 1 058 998.00 | 1 058 998.00 |
CF Disponibilités | 68 492.00 | | 68 492.00 | 68 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 383.00 | | 48 383.00 | 48 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 509.00 | 2 369 596.00 | 2 078 913.00 | 4 448 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 545 519.00 | 49 605 299.00 | 4 940 220.00 | 54 545 519.00 |
CU Autres participations | 170 001.00 | 170 001.00 | | 170 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 297 552.00 | 4 297 552.00 | | 4 297 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 578 829.00 | -8 891 550.00 | | -10 578 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 418 105.00 | -1 687 279.00 | | 2 418 105.00 |
DK Provisions réglementées | 1 232 282.00 | 2 144 998.00 | | 1 232 282.00 |
DL TOTAL (I) | -1 615 880.00 | -3 121 269.00 | | -1 615 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 145 714.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 327 192.00 | 1 194 940.00 | | 327 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 192.00 | 1 340 654.00 | | 327 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045.00 | 2 174 033.00 | | 6 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 094.00 | 2 301 030.00 | | 2 973 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550 358.00 | 2 225 404.00 | | 2 550 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 659.00 | 374 768.00 | | 655 659.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 198 446.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 748.00 | 53 847.00 | | 43 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 228 908.00 | 7 327 530.00 | | 6 228 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 220.00 | 5 546 914.00 | | 4 940 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 228 908.00 | 7 327 530.00 | | 6 228 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 263 210.00 | | 5 263 210.00 | 5 263 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 210.00 | | 5 263 210.00 | 5 263 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 016 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 177 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 161 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 167 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 195 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 560 480.00 | 1 189 831.00 | | 1 560 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560 480.00 | 1 189 831.00 | | 1 560 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 132.00 | | | 586 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 632.00 | 936 977.00 | | 61 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 764.00 | 936 977.00 | | 647 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912 716.00 | 252 853.00 | | 912 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 129.00 | 25 763.00 | | 19 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -490 993.00 | -471 349.00 | | -490 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 890 308.00 | 10 021 961.00 | | 9 890 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 472 202.00 | 11 709 241.00 | | 7 472 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 418 105.00 | -1 687 279.00 | | 2 418 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 822 000.00 | | 848 000.00 | 49 822 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 000.00 | 50 077 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 38 037 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 000.00 | 11 811 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 251 000.00 | | 788 000.00 | 37 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 401 000.00 | | 1 000.00 | 12 401 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | 59 000.00 | 170 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 341 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 341 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 341 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 270 000.00 | 900 000.00 | 2 370 000.00 | 3 270 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 451 000.00 | 45 000.00 | | 451 000.00 |
VC Groupe et associés | 491 000.00 | | 491 000.00 | 491 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437 000.00 | 1 576 000.00 | 2 861 000.00 | 4 437 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |