| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 016 386.00 | 31 558 195.00 | 2 458 191.00 | 34 016 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 873 530.00 | 11 724 672.00 | 148 858.00 | 11 873 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 176 355.00 | 43 510 138.00 | 2 666 217.00 | 46 176 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 518.00 | | 567 518.00 | 567 518.00 |
BZ Autres créances | 2 108 817.00 | | 2 108 817.00 | 2 108 817.00 |
CF Disponibilités | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 696.00 | | 2 815 696.00 | 2 815 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 992 051.00 | 43 510 138.00 | 5 481 913.00 | 48 992 051.00 |
CU Autres participations | 170 001.00 | 170 001.00 | | 170 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 003.00 | 1 000 008.00 | | 1 000 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 297 552.00 | 4 297 552.00 | | 4 297 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 160 723.00 | -10 578 829.00 | | -8 160 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 822.00 | 2 418 105.00 | | 4 822.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 232 282.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 843 340.00 | -1 615 880.00 | | -2 843 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 095.00 | 327 192.00 | | 372 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 095.00 | 327 192.00 | | 372 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 725.00 | 2 973 094.00 | | 1 113 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 985.00 | 2 550 358.00 | | 1 462 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693 668.00 | 655 659.00 | | 693 668.00 |
EA Autres dettes | 4 662 996.00 | 1.00 | | 4 662 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 782.00 | 43 748.00 | | 19 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 953 159.00 | 6 228 908.00 | | 7 953 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 913.00 | 4 940 220.00 | | 5 481 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 322 056.00 | 6 228 908.00 | | 6 322 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 810.00 | | 1 405 810.00 | 1 405 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 810.00 | | 1 405 810.00 | 1 405 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 179 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 598 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 393 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 409 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 903 847.00 | | | 1 903 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 611 549.00 | 1 560 480.00 | | 5 611 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 515 396.00 | 1 560 480.00 | | 7 515 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 586 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 995 314.00 | 61 632.00 | | 3 995 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995 314.00 | 647 764.00 | | 3 995 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 520 082.00 | 912 716.00 | | 3 520 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 330.00 | 19 129.00 | | 17 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -911 116.00 | -490 993.00 | | -911 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 720 691.00 | 9 890 308.00 | | 11 720 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 715 869.00 | 7 472 202.00 | | 11 715 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 822.00 | 2 418 105.00 | | 4 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 018 000.00 | | 900 000.00 | 50 018 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 741 000.00 | 46 177 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 741 000.00 | 34 074 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 874 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 037 000.00 | | 778 000.00 | 38 037 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 811 000.00 | | 63 000.00 | 11 811 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | 59 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 327 000.00 | 45 000.00 | | 327 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 000.00 | 45 000.00 | | 327 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694 000.00 | 694 000.00 | | 694 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663 000.00 | 3 332 000.00 | 763 000.00 | 4 663 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 446 000.00 | 1 446 000.00 | | 1 446 000.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 000.00 | 81 000.00 | 252 000.00 | 333 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 000.00 | 2 503 000.00 | 311 000.00 | 2 814 000.00 |
VW T.V.A. | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 953 000.00 | 6 622 000.00 | 763 000.00 | 7 953 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |