| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 213.00 | 1 750.00 | 3 462.00 | 5 213.00 |
040 Immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 356.00 | 2 550.00 | 31 806.00 | 34 356.00 |
060 Stock marchandises | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
072 Créances – Autres | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
084 Disponibilités | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 879.00 | | 65 879.00 | 65 879.00 |
110 Total général Actif | 100 235.00 | 2 550.00 | 97 684.00 | 100 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 157.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 500 747.00 | | | 500 747.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 750.00 | | | 500 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 758.00 | | | 449 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 325.00 | | | -14 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 862.00 | | | 862.00 |
242 Autres charges externes. | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 135.00 | | | 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -607.00 | | | -607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
252 Charges sociales | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 716.00 | | | 716.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 580.00 | | | 493 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 667.00 | | | 98 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 141.00 | | | 7 141.00 |