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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 752.00 | 5 499.00 | 2 253.00 | 7 752.00 |
040 Immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 895.00 | 6 299.00 | 30 596.00 | 36 895.00 |
060 Stock marchandises | 90 685.00 | | 90 685.00 | 90 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 906.00 | | 123 906.00 | 123 906.00 |
110 Total général Actif | 160 802.00 | 6 299.00 | 154 502.00 | 160 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 238 488.00 | | | 238 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
230 Autres produits | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 932.00 | | | 318 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 401.00 | | | 239 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 785.00 | | | -44 785.00 |
242 Autres charges externes. | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 211.00 | | | -9 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
252 Charges sociales | -111.00 | | | -111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 087.00 | | | 268 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
280 Produits financiers | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |